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3月26日基金净值:民生加银中债3-5年政金债指数最新净值1.1113,涨0.09%

新闻动态 点击次数:108 发布日期:2025-04-16 04:44

本站消息,3月26日,民生加银中债3-5年政金债指数最新单位净值为1.1113元,累计净值为1.1333元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%,近3个月下跌0.5%,近6个月上涨1.68%,近1年上涨5.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银中债3-5年政金债指数为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.94%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为张玓,张玓于2021年12月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.45%。

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